国泰上证国有企业红利走动型绽开式指数证券投资基金发起式结合
基金分成公告
公告送出日历：2025 年 5 月 24 日
基金称呼 国泰上证国有企业红利走动型绽开式指数证券投
资基金发起式结合基金
基金简称 国泰上证国有企业红利 ETF 发起结合
基金主代码 021701
基金协议奏效日 2024 年 6 月 19 日
基金处置东说念主称呼 国泰基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 中信建投证券股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金运作处置方针》、《国泰上证国有企
业红利走动型绽开式指数证券投资基金发起式联
接基金基金协议》等
收益分派基准日 2025 年 5 月 21 日
联系年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度第五次分成。
下属分级基金的基金简称 国泰上证国有企业红 国泰上证国有企业红利
利 ETF 发起结合 A ETF 发起结合 C
下属分级基金的走动代码 021701 021702
基准日下属分级基金份额 0.9828 0.9810
甩掉基准日下属分级基 净值（单元：元）
金的联系方针 基准日下属分级基金可供 - -
分派利润（单元：元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基金份 0.020 0.020
额）
注：
（1）本基金在基金收益评价日对基金相对事迹相比基准的逾额收益率以及基金的可供分
配利润进行评价，收益评价日审定的基金份额净值增长率独特事迹相比基准同时增长率能够
基金可供分派利润金额大于零时，基金处置东说念主可进行收益分派；
（2）当基金收益分派字据基金相对事迹相比基准的逾额收益率决定时，基于本基金的特质，
本基金收益分派无需以弥补亏蚀为前提，收益分派后种种基金份额净值有可能低于面值。
权柄登记日 2025 年 5 月 27 日
除息日 2025 年 5 月 27 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 28 日
分成对象 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额合手有东说念主
聘请红利再投资边幅的投资者，其红利将按照 2025 年 5 月 27 日除
息后的基金份额净值为揣摸打算基准详情再投资份额。本基金处置东说念主对
红利再投资联系事项的评释
红利再投资所详情的基金份额于 2025 年 5 月 28 日奏凯计入其基金
账户，2025 年 5 月 29 日起投资者不错查询、赎回。
税收联系事项的评释 字据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于绽开式证
券投资基金联系税收问题的示知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)
从基金利润分派中获得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度联系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）请示
权柄登记日以后（含权柄登记日）苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成权柄，权
益登记日以后（含权柄登记日）苦求赎回或转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）筹办方针
国泰基金处置有限公司
二〇二五年五月二十四日
